Cmc options trading

Comércio Mercadorias, Forex, Índices e Ações Comércio on-line com nossas plataformas de negociação móvel Suporte útil ao cliente e educação contínua Rebates líderes no mercado CMC Mercados Os preços são apenas indicativos Um líder de mercado na negociação online CMC Markets tem sido um jogador estabelecido na indústria para 25 anos. Nossa presença global abrange o Canadá, a Europa, a Ásia e a Austrália. Uma ampla gama de mercados, incluindo commodities, forex, índices e ações. Preços líderes no mercado com spreads a partir de 0,7pts. Poderosas ferramentas de negociação, como o sentimento do cliente ao vivo e o reconhecimento de padrões. Cartografia premiada com mais de 80 indicadores técnicos e capacidade de troca de gráficos. Aplicativos personalizados para iPhone, iPad e Android 100 execução automática Atribuíram a melhor plataforma de negociação on-line e os melhores gráficos on-line pelos prêmios Money AM de 2017. Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. O Android é uma marca registrada da Google Inc. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos alavancados e possuem um alto risco de risco para o seu capital, pois os preços podem se mover rapidamente contra você. As perdas podem exceder seus depósitos e você pode ser obrigado a efetuar pagamentos adicionais. Estes produtos podem não ser adequados para todos os clientes, portanto, garantir que você compreenda os riscos e procure conselhos independentes. Canadá2 Menu Principal CMC Markets Canada Inc. é membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá e do Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. CFDs são distribuídos no Canadá pelo comerciante da CMC Markets Canada Inc. e agente da CMC Markets UK plc. Trading CFDs envolvem um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder novos montantes. A negociação CFD está disponível em jurisdições nas quais a CMC Markets está registrada ou isenta de registro e, na província de Alberta, está disponível apenas para Investidores Credenciados. A CMC Markets é apenas um revendedor de execução e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de qualquer CFD. Para obter detalhes completos sobre nossas taxas, consulte nosso cronograma de tarifas. A CMC Markets é remunerada através do spread, que é a diferença entre o preço da oferta e da oferta. A Comissão e os custos de detenção também podem ser aplicados. A CMC Markets Canada Inc. é membro do Programa de Desenvolvimento de Comércio de Valores (OCRCVM) e membro do Fundo de Proteção de Empreendimentos (FCPE). Les CFD são distribus au Canada por CMC Markets Canada Inc. marchand e agente de CMC Markets UK plc. Les ngociations de CFD comportent un degr de levé de risque e os investidores devem tre prts para o risco de perdê o total de seus investimentos e de perda de montantes suplementares. Les CFD estão disponíveis nas línguas jurídicas em CMC Markets est enregistrado ou uma isenção de denregistrement e, na província de lAlberta is the disposition des investisseurs qualificating only. CMC Markets é uma solução de cortesia des ordres uniquement. CMC Markets ne se destina a promoções ou recompensas sobre a venda de CFD. Ver todos os detalhes de nossos honorários. CMC Markets est rmunr par lcart, qui est la diffrence entre le cours acheteur et vendeur. A opção opções opções de troca de opções oferece aos investidores ativos a flexibilidade e capacidade de proteger, crescer ou diversificar sua posição. Com várias estratégias e jargões, as opções podem parecer complexas, porém todas as estratégias de opções funcionam com o mesmo princípio. As opções permitem bloquear um preço de compra ou venda futuro por uma garantia subjacente. O preço fixo que você concorda não mudará e é seu elemento fixo em que os investidores inteligentes dependem. As opções podem ser usadas para: obter renda do seu portfólio de ações Você pode escrever opções contra ações que você já possui para ganhar renda adicional. Embora isso gere renda inicial do prémio, você será obrigado a entregar as ações ao preço acordado se a opção for exercida. Gerar riqueza nos mercados em crescimento e queda Como as opções são classificadas como opções de compra ou colocação, você pode gerar riqueza de mercados em expansão e em queda. Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em crescimento, bloqueando um preço de compra agora e beneficiando do crescimento do capital de segurança subjacente ao longo do tempo. Ou, alternativamente, você pode beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda, bloqueando um preço de venda alto antes do valor da segurança caindo. Hedge contra queda de preço das ações As opções podem ser usadas para compensar possíveis quedas nos preços das ações, levando opções de venda. Isso lhe dá o direito de vender suas ações a um preço pré-definido pela vida da opção, não importa quão baixo o preço da ação caia. Exemplos de trabalho e estudos de caso Estudo de caso 1: de pequenas coisas, grandes coisas crescem Perguntei-se como você pode comprar ações mais baratas do que o preço atual da ação. Neste artigo, vou explicar como você pode aumentar os retornos do que teria sido alcançado com uma estratégia de opções simples Enquanto leva pequenos lucros ao longo do caminho. Quando penso em estratégias de opções que geram renda, aquilo que vem à mente mais proeminente é o Buy and Write. Isto é, quando um investidor compra ações e vende opções de chamadas. O Buy and Write é uma estratégia bastante despretensiosa que tem sido utilizada por investidores institucionais e de varejo ao longo de muitos anos. A estratégia Buy and Write é uma abordagem neutra a suavemente alta e pode oferecer um retorno 3-5 na maioria dos trimestres, o que realmente se acrescenta ao longo do tempo. O estoque é comprado e as Opções são vendidas (Chamadas), portanto, esta é uma abordagem que se adequa a um mercado que está estável ou está mais inclinado. Embora o Buy and Write seja um artista clássico que tenha resistido ao teste do tempo, uma fantástica variação para este campeão do mercado está vendendo uma opção de venda sobre um estoque desejado. Escrever um Put pode significar que um investidor compra o estoque a um preço e horário predeterminados. Se usarmos o exemplo da ação XYZ, em vez de comprar 10.000 XYZ às 1.00, poderíamos vender 100 XYZ March 1.00 Puts 0.05. Cada opção cobre 100 partes. No final de março, se o estoque estiver negociando abaixo de 1,00, seremos colocados (comprar) o estoque em 1,00. Quando a opção foi vendida, recebemos um prémio de 0,05 (500,00), e a combinação dos dois efetivamente nos permitiu inserir o estoque em 0,95. Este é um desconto de 5 para simplesmente comprar o estoque no preço vigente no momento da decisão de investimento (neste exemplo 1.00). É importante notar se não somos exercidos na nossa colocação, podemos repetir o processo de colocação de escrita, reduzindo nosso ponto de entrada para o estoque e adicionando a porcentagem de retorno. Estas percentuais de vantagens se acumulam ao longo do tempo para que, a partir dos investimentos mais pequenos, um lucro maior possa crescer. Fisicamente, estamos a longo prazo em 1,00 e esperamos um dividendo em junho de 0,02, agora podemos escrever algumas Chamadas. Por exemplo: - Vender 100 de junho 1.05 Ligue 0.05. Se, no final de junho, o estoque estiver negociando 1,03, a opção expira sem valor, e nós cobramos o prêmio de 0,05 recebido por escrever a opção. Também recebemos um dividendo de 0,02 e ainda possuímos o estoque. Então podemos seguir escrevendo outra ligação. 100 XYZ Sept 1.05 chamada em 0.06. No final de setembro, o estoque termina em 1.08, então nossa ligação é atribuída e vendemos estoque em 1.05 (contra a nossa posição física original 1.00). Já não temos uma posição de estoque em XYZ. Se tivéssemos simplesmente comprado o estoque de forma definitiva às 1,00 sem a estratégia de opção descrita acima. O estoque que terminou em 1.08 no final de setembro, teria resultado apenas em um lucro de 0.08 mais dividendos se tivéssemos vendido o estoque nesse momento. Sem a venda, todos os lucros não são realizados. Tally de lucros para a estratégia cumulativa que negociamos Receba o prêmio para o Put 0.05 Receba o prêmio da chamada de junho 0.05 Receba o dividendo de junho 0.02 Receba o prêmio da Sept Call 0.06 Este é um total de 0.18 em toda a estratégia, que é igual a 1800.00 ou 18 Em resumo, a simples compra de ações resultando em um lucro de 0,10 não é ruim. No entanto, a estratégia de opções nos permitiu levar pequenos lucros ao longo do caminho e nosso lucro é realizado no final da estratégia, dando-nos capital para reinvestir. Além disso, fizemos 0.08 mais usando as Opções, que é quase o dobro do lucro da estratégia de estoque simples. Estudo de caso 2: Delta - sua luz guia O delta em uma opção é um membro de uma família grega que determina o preço de uma opção. Mais importante ainda, o delta é a taxa que o preço da opção se moverá, dada a mudança do stockindex subjacente. O que isso significa para o tópico de hoje - Descoberta de preços Bem, se pudermos prever como o preço de uma opção se moverá em relação ao stockindex, podemos ter uma expectativa saudável sobre como e quando nossos pedidos serão preenchidos no mercado. O Delta é representado em termos matemáticos entre 0-1. As opções que estão no dinheiro têm um delta de 1, as opções que estão bem fora do dinheiro têm uma classificação menor de dizer 0.1. À medida que as opções se aproximam de estar no dinheiro, o delta aumentará. Então, o que isso significa, bem, uma opção com uma classificação de 1 moverá centavo para centavo para o stockIndex subjacente. Se o estoque mover 1 centavo, então também a opção. Se a opção tiver um Delta de 0,5 e os movimentos subjacentes de um centavo, a opção moverá 12 por cento. Se a opção tiver um delta de 0,1 e os movimentos subjacentes, um centavo a opção irá mover 110 de um centavo. Um ponto importante deve ser feito. Como chamadas e colocações são opostos polares isso também se reflete no delta. As chamadas têm deltas e colocações positivas têm deltas negativos. Por exemplo, se o subjacente aumenta, o valor da chamada aumentará, a colocação diminuirá. Estamos procurando comprar algumas chamadas TLS 1 TLS NOV500 call Stock está em 5.70 Opções Oferta 70-72 oferta Delta 0.92 Se oferecemos 71 o preço das ações cai para 5.67 Esperar um preenchimento 1 TLS NOV570 call Stock está em 5.70 Opções Oferta 2.5-3.5 Oferta Delta 0.39 Se oferecemos 3, o preço da ação cai para 5.67 Esperar um preenchimento Estamos buscando comprar TLS Ponha 1 TLS NOV480 put Stock está em 5.70 Opções Oferta 12-13 oferta Delta 0.92 Se oferecemos 12.5, o preço da ação aumenta para 5.72 Esperar um preenchimento Assim como você pode ver dos exemplos acima, pode criar mais certeza em torno de você preencher para obter mais detalhes entre em contato com seu corretor ou o ASX. Estudo de caso 3: Lugar casado Nos tempos atuais, o mercado caiu 8 a 8,5. Algumas de nossas ações da Blue Chip estão começando a parecer atraentes, e com a maioria dos bancos se aproximando de um retorno de dividendos arrecadado de 8, com um potencial positivo, um investidor pode encontrar-se em um enigma de investimento. Por um lado, você tem ações da Blue Chip recentemente descontadas com dividendos arrecadados de cerca de 8, versus volatilidade e incerteza dos mercados estrangeiros, por outro lado. E se um investidor pudesse tirar proveito de um ótimo rendimento de dividendos e os movimentos ascendentes de um estoque e remover qualquer risco de queda, insira a estratégia de Married Put. Uma estratégia Married Put é quando você compra StockBuy Put Options. É usado quando o investidor é otimista no longo prazo do estoque, mas está preocupado com a incerteza de curto prazo. Nós compramos 1.000 ações do XYZ Bank 31.50 Nós compramos 10 XYZ Bank Janeiro de 3150 Ponha 1.60 Custo Total: - Estoque 31.500 (1000 x 31.50) - Opção 1.600 (10 x 100 x 1.60) Custo total da estratégia 33.100 Usando o exemplo acima, a perda máxima que Pode ocorrer é 1600, sendo o custo do prémio Put. O ganho máximo é teoricamente ilimitado e o equilíbrio é em 33.10 (preço de venda 1.60 mais preço de compra de estoque). Vamos ver alguns cenários. No vencimento: - Se o estoque for negociado às 28.00, as coisas não funcionaram como planejado, mas poderia ter sido pior, muito pior. Sem a proteção Put, as perdas teriam sido 3500.00 (31.50-281000). Com a proteção de colocação, é uma perda de 1600,00 que é o custo do Put. Quais são as minhas escolhas se eu quiser sair. A posição pode ser deixada na medida em que o Put se exercita no dinheiro (a posição se torna Vender 1000 ações 31,50). Você também possui longas ações de 31.50 para que eles combinem e nett com zero. Por cada centavo perdido no físico abaixo do preço de entrada, o ganho igual e oposto seria feito no Put. Se o investidor ainda estiver feliz em manter o estoque (ou seja, a visão de longo prazo ainda é otimista), o estoque pode ser mantido e os 10 XYZ Bank janeiro 3150 colocados 3.50 (Valor 3.500) vendidos. Neste ponto, a proteção contra a descida do Put é removida. Ou a colocação pode ser enrolada, e. Vender o 10 XYZ Bank em janeiro de 3150 Coloca e compre diz 10 XYZ Bank June Puts. Haveria um custo adicional aqui. Se o estoque estiver negociado às 35.00, as coisas funcionaram bem. Você está acima de 1900,00 (35,00-31,50-1,60 x 1000). Neste ponto, o investidor pode sentir que o Put não é mais necessário e ele não valeria a pena. Lembre-se que, se o investidor não estiver confortável com esta estratégia, eles podem vender o estoque e colocar em qualquer momento para sair da posição. Além disso, há uma ótima variação para o Married Put, que é o Leveraged Married Put, onde alguns mutuantes da margem emprestarão o valor total do estoque se o Put estiver no lugar. O Married Put é uma estratégia simples e eficaz que dá aos investidores a capacidade de permanecer no mercado em tempos de incerteza a curto prazo. Seja como for, dá ao investidor algum tempo para tomar uma decisão mensurada a um custo que é muito compensado pelo potencial de lucro. No caso de uma decisão incorreta ser tomada, o custo daquela está limitado ao custo da opção. Estudo de caso 4: proteja o valor do seu portfólio de ações de blue-chip comprando opções de venda de XJO SPASX 200 Historicamente, o mercado gasta mais tempo movendo-se em direção ascendente (mercado-touro) do que em uma tendência descendente (mercado-caule). Essa é uma boa notícia para os investidores, já que ao longo do tempo o mercado de touro ganhará em duração e quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maior será a chance de retornos positivos. Por outro lado, quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maiores serão as chances de você encontrar uma correção. Na minha opinião, os seguintes são representativos: Correção Padrão 10 Correção principal 10-20 Crash - maior que 20 Nós asseguramos nossa casa. Nós asseguramos nosso carro. Nós nos asseguramos. Algumas pessoas ainda asseguram seus animais de estimação. Podemos garantir nosso portfólio de blue chip. Sim, nós podemos com XJO SPASX 200 Put Options (comumente chamado XJOs). O que é uma opção XJO Considerada como a referência líder por investidores profissionais para amplos movimentos no mercado de ações australiano, o índice SPASX 200 reflete o preço dos maiores 200 ações no ASX e representa 80 do volume de negócios do mercado. Uma Opção XJO é uma opção sobre este índice Como todas as outras opções, eles têm chamadas e colocações, podem ser compradas e vendidas antes do prazo de validade, elas têm prazo de validade e uma greve. As posições são geridas exatamente como as opções de ações, EXCEPTO, por algumas diferenças. Essas opções são SEMPRE estilo europeu, o que significa que elas só podem ser exercidas no prazo de validade. Eles são negociados em pontos, não em dólares e centavos. Eles têm um valor de marca de 10. Eles são liquidados no prazo de caducidade, que é quando o lucro ou a perda realmente é realizado. O prazo de caducidade do preço é o preço de abertura do índice no dia do vencimento. Quando tomaremos esse seguro. Se um investidor pensasse que havia uma grande chance de uma correta correção do mercado de 5-10. Como com a maioria das opções, se o investidor acreditasse que o ativo subjacente fosse cair, eles olhariam para comprar um Put para cobri-lo. 1 O XJO Put abrange aproximadamente um portfólio de 50.000, portanto, para cobrir adequadamente essa posição, você poderia negociar o seguinte exemplo: No dia 8 de setembro de 2017 - o índice atual é de 5600 Temos uma carteira Blue-chip com um valor de mercado de 100.000 com um dividendo Retorno de 4 (4.000). No 892017 compramos dois lotes do XJO Nov 5600 Coloca 110 pontos O custo premium desta opção de compra é de 2.200 (duas opções x 110 (premium) x tick (10)) No dia 19 de outubro, o mercado cai abaixo dos parênteses : A proteção XJO reflete diretamente a queda no mercado neste exemplo porque adquirimos a opção no strike que é exatamente o mesmo que o nível do índice. A proteção é calculada (5600 x 10) x marcar (10) x o número de opções (2). O mesmo cálculo pode ser usado para qualquer correção percentual neste exemplo. Muito bom para ser verdade - onde a captura Não muitos investidores teriam todas as 200 ações em sua carteira física, ou mesmo apenas ações de blue-chip. Então, ao contrário das opções de estoque único (SSO), será raro que seu portfólio possa ser correspondido exatamente igual aos estoques que o XJO representa. No caso de uma correção, seu portfólio físico pode cair mais ou menos do que a cobertura fornecida pelas opções que você possui. No caso de não ocorrer qualquer correção durante a vida da capa Put, o prémio pago será perdido à medida que a opção expira sem valor (se o índice estiver acima de 5600 no final do prazo). Para continuar a cobertura, seria necessário comprar outra posição de colocação, o que implicaria despesas recorrentes para proteger. Ao longo do tempo isso poderia se tornar caro. Os investidores podem usar os dividendos recebidos anualmente para ajudar a financiar o uso de estratégias de proteção como esta. No exemplo acima, o retorno do dividendo de 4000 cobraria mais do que adequadamente o custo da opção comprada (2.200). Em resumo, as opções oferecem opções. Você pode não ter que liquidar seu portfólio com o resto do rebanho com uma grande perda. Abra uma conta de classificação de ações O comércio compartilha com CMC Markets Stockbroking e aproveite a corretora mais baixa da Australias. Este site usa cookies para melhorar sua experiência e acessar nossa plataforma de negociação. Você pode gerenciar cookies nas configurações do seu navegador ou continuar a usar o site como normal. Grupo Parceiro Pessoal Mercados CMC Austrália Nível 16, 130 Pitt Street Sydney 2000 Austrália